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Las pequeñas y medianas empresas todavía gestionan la Tesorería en hojas de cálculo MS Excel duplicando tareas manuales, con un bajo control bancario y sin aprovechar adecuadamente los recursos financieros.

Para optimizar la GESTIÓN de TESORERÍA integrada a la contabilidad (ERP) hace falta previamente automatizar procesos de bajo valor añadido.

Automatización de procesos administrativos.

La pyme dispone de menos recursos en el Dpt. Administración, y por lo tanto, necesita por defecto de más mecanización. Adicionalmente se convierte en imprescindible si tiene que gestionar una casuística compleja que hace que sus requerimientos puedan llegar a ser mayores que los de muchas grandes empresas.

Así, es bien cierto que las Pymes también necesitan un software de Gestión de Tesorería.

Procesos que es conveniente automatizar para enfocarse en la optimización y gestión de la Tesorería:

– La descarga (extracte y justificantes bancarios PDF) y envío (ficheros SEPA) de información bancaria.

– La integración de previsiones desde el sistema de contabilidad (ERP) al módulo de Tesorería.

– Conciliación tesorera de previsiones vs extractos bancarios.

– Control de condiciones bancarias.

– La Contabilización Bancaria a la contabilidad (ERP).

– Generación de Informes de Tesorería.

“No tiene sentido que una persona del Dpt. Administrativo esté imprimiendo los extractos para contabilizar los cobros y pagos en el sistema contable (ERP), mientras otra, utiliza los mismos extractos para ajustar manualmente las previsiones de cobros y pagos que dispone en grandes cifras en un MS Excel”.
Ventajas de una Gestión de Tesorería con su entorno automatizado.

Automatizados los procesos, nos podemos permitir una de Gestión la Tesorería optimizada mediante una toma de decisiones adecuadas. Así conseguimos ventajas cómo:

– Gestionar la tesorería directamente ya a primera hora de la mañana con toda la información bancaria y de la contabilidad (ERP) integrada de madrugada automáticamente.

– Disponer de una total integración entre la contabilidad (ERP) y el software de tesorería supondrá no duplicar entrada de información (previsiones cobros y pagos), será única. Evitaremos errores, a la vegada, que ganaremos productividad.

– Integración automática de previsiones que no estén informadas en la contabilidad (ERP).

– Mayor control bancario que implicará reducción de gastos financieros.

– Centralizar y consolidar toda la información financiera que permita gestionar previsiones data valor con el máximo nivel de fiabilidad posible. Dispondremos del detalle de información con una gestión global.

– Optimizar la liquidez y reducir el gasto financiero mediante simulaciones que ayuden a decisiones más acertades de traspasos, tipos de financiacions, etc. Hay que evitar sobre todo la sobrefinanciació.

– Controlar el negocio indirecto de los bancos en la gestión de la data valor para revertirlo en beneficio financiero por la empresa:

– Analizar información con el reporting adecuado para reestructurar eficientemente el pool bancario.

– Ganar productividad y poder enfocar el personal administrativo a tareas de mayor valor por la empresa.

– Gestionar el pagos puntualmente para dar credibilidad y buena imagen empresarial.

– Unificar en una suela persona la gestión de tesorería y contabilización del cobros y pago al ERP que, ahora sí, será automática

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